长城久祥混合财报解读：份额缩水5.8%，净资产增长6.31%，净利润3396.31万元，管理费422.09万元

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，长城基金管理有限公司发布长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额有所减少，净资产实现增长，净利润表现亮眼，同时各项费用也有相应变化。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标：盈利显著，资产规模增长

本期利润扭亏为盈

长城久祥混合2024年实现本期利润3572440.99元，相比2023年的 -2931502.19元，实现了扭亏为盈。其中，长城久祥混合A本期利润为3907734.84元，长城久祥混合C为 -176130.55元 。这一转变主要得益于投资收益的提升，2024年投资收益为4626129.63元，而2023年为 -5206609.46元。

净资产规模增长

2024年末，基金净资产合计36845653.24元，较2023年末的34659201.05元增长了6.31%。期末基金资产净值方面，长城久祥混合A为33570005.60元，长城久祥混合C为3275647.64元 。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

份额净值增长率可观

长城久祥混合A份额净值增长率为12.88%，业绩比较基准收益率为12.41%，超出业绩比较基准0.47个百分点；长城久祥混合C份额净值增长率为12.20%，业绩比较基准收益率同样为12.41% 。过去三年，长城久祥混合A份额净值增长率为 -38.05%，业绩比较基准收益率为 -3.99%，差距较大。

投资策略与业绩表现：紧跟科技趋势，把握投资机会

投资策略

基金坚持以积极姿态应对市场变化，基于中长期视角的策略对抗短期波动。持续关注新兴科技消费趋势，重视新质生产力方向，挖掘创新、可持续发展的投资机会。围绕泛AI投资机会深耕，关注算力和应用方面的变化。同时，较早关注低空经济产业链投资机会 。

业绩表现归因

2024年权益市场虽波动但最终实现较好正回报，特别是9月24日之后的强劲反弹。基金通过合理的投资策略，抓住市场机会，实现了净值增长。如在股票投资上，2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为4260513.20元，而2023年为 -5644354.79元 。

费用情况：管理费、托管费等有所下降

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为422089.52元，较2023年的508768.91元下降了17.04%。其中，应支付销售机构的客户维护费为168568.39元，应支付基金管理人的净管理费为253521.13元 。

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为70348.32元，相比2023年的84794.75元，下降了17.03% 。

投资组合：股票投资占主导

股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前五大股票为宗申动力、深城交、云天励飞、寒武纪、中科蓝讯 。制造业股票公允价值占基金资产净值比例最高，为73.05% 。

债券投资

报告期末无债券投资，而2023年末债券投资公允价值为101952.90元 。

份额持有人信息：个人投资者为主，机构投资者占比低

持有人结构

期末基金份额持有人户数为3398户，其中个人投资者持有份额占比98.75%，机构投资者持有份额占比1.25% 。

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金296315.86份，占基金总份额比例为0.8183% 。

开放式基金份额变动：份额有所减少

本报告期内，长城久祥混合A期初份额为34362266.80份，期末为32957770.62份，减少了4.09%；长城久祥混合C期初份额为4069595.19份，期末为3253902.30份，减少了20.04%，整体基金份额减少了5.8% 。

风险与机会提示

风险提示

尽管2024年基金实现盈利且净资产增长，但过往业绩波动较大，如过去三年长城久祥混合A份额净值增长率为 -38.05%。同时，基金资产净值在报告期内连续242个工作日低于人民币五千万元，存在一定规模风险。

机会提示

管理人对宏观经济和市场走势持乐观态度，认为政策面将推动经济回升，新一轮科技浪潮将带来投资机会。基金持续关注新兴科技消费趋势和新质生产力方向，有望在相关领域挖掘更多投资机会。

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