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中金中证A500指数增强增设B类基金份额

0次浏览发布时间：2025-04-10 15:53:00

央广网北京4月10日消息（记者冯方）4月10日，中金基金发布公告称，经与基金托管人兴业银行协商一致，决定自2025年4月10日起，中金中证A500指数增强增设B类基金份额，并对《基金合同》等法律文件作出相应修改。当日起，投资者可通过中金基金指定的销售机构办理该基金B类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

中金中证A500指数增强是中金基金今年新发行的产品，成立于3月13日，运作方式为契约型开放式。该基金此前设有A类、C类基金份额，基金代码分别为023522和023523。此次增设B类份额后，中金基金对各类基金份额的费率结构进行了更新。

具体而言，申购费率方面，申购金额小于100万时，A类为1%，B类为0.8%；申购金额大于等于100万且小于200万时，A类为0.6%，B类为0.4%；申购金额大于等于200万且小于500万时，A类为0.2%，B类为0.1%；申购金额大于等于500万时，A类和B类均为1000元/笔。C类基金份额不收取申购费。

赎回费率方面，持有期限小于7日时，A类、B类、C类均为1.5%；持有期限大于等于7日时，A类、C类均不再收取赎回费；持有期限大于等于7日且小于30日时，B类赎回费率为0.1%；持有期限大于等于30日时，B类不再收取赎回费。

销售服务费方面，A类、B类均不收取该费用，C类按0.5%/年收取。

相关资料显示，中金中证A500指数增强原定于3月5日至3月18日进行募集，最终于3月11日提前结募。从募集情况来看，该基金募集有效认购总户数为1651户，募集期间净认购金额合计约为2.84亿元，A份额和C份额分别约为1.60亿元和1.25亿元。

中金中证A500指数增强由耿帅军和王阳峰共同管理。根据Wind资料，耿帅军历任国泰君安研究所金融工程分析师，中信证券研究部副总裁、金融工程分析师，中金公司研究部执行总经理、金融工程分析师，现任中金基金量化指数部基金经理。王阳峰历任泰达宏利基金金融工程部投资经理，嘉实基金投资经理，现任中金基金量化指数部基金经理。

从市场表现来看，Wind数据显示，中金中证A500指数增强A目前总回报为-3.27%，跑输比较基准0.79个百分点；中金中证A500指数增强C目前总回报为-3.29%，跑输比较基准0.81个百分点。中金中证A500指数增强A/C同类排名分列471位和472位，较为靠后。